Sap Va05 Open Order Dan Forex

Pendaftaran 6. Pesanan Pembelian dan Utang Usaha Pada Bab Ini Pembelian bukan hanya tentang memesan dan membayar pensil dan klip kertas. Sebaliknya, pembelian adalah proses untuk memastikan bahwa aliran material yang dibutuhkan sedang dalam perjalanan ke perusahaan Anda kapan dan di mana Anda membutuhkannya. Sebagai aplikasi pengelolaan bisnis end-to-end terpadu, SAP Business One membantu Anda menjalankan proses pembelian, dimulai dengan pesanan pembelian dan melanjutkan dokumen pembelian lainnya. SAP Business One secara otomatis menangkap informasi pada setiap langkah sehingga Anda selalu tahu apa yang ada di inventaris serta keadaan keuangan bisnis Anda yang terkini. Tampilan real-time membantu Anda mengidentifikasi kekurangan potensial sebelum terjadi (lihat rincian tentang perencanaan kebutuhan material pada Bab 7). Informasi historis yang tepat melacak vendor mana yang datang untuk Anda secara konsisten. Dalam bab ini, kami berfokus pada langkah-langkah dasar yang terlibat dalam melaksanakan pesanan pembelian (PO) di SAP Business One dan dokumen pembelian lainnya yang mengalir darinya. Gambaran Umum Proses Pembelian-AP Pada bagian ini, kami membawa Anda melalui proses pemesanan tiga bagian dasar untuk memesan, menerima, dan membayar barang atau jasa. Diagram alir pada Gambar 6-1 menyajikan deskripsi singkat tentang bagaimana dokumen pembelian SAP Business One berhubungan satu sama lain, termasuk semua langkah opsional, yang akan dibahas di bagian selanjutnya. Terkadang prosesnya tidak mengambil jalan yang lurus karena satu masalah atau yang lain. Untuk alasan ini, SAP Business One memungkinkan Anda membuat dokumen pembelian terkait lainnya untuk mengatasi keadaan khusus. Dokumen pembelian tambahan ini memungkinkan Anda memperhitungkan secara otomatis semua perubahan yang mungkin terjadi di sepanjang jalur proses AP seperti harus mengembalikan barang yang cacat, membayar bea cukai atau biaya lainnya, dan seterusnya. Jelas, ini akan menghemat banyak waktu dan masalah karena Anda harus secara manual mencocokkan perubahan pada dokumen pembelian asli. Istilah item digunakan dengan cara yang sangat spesifik dalam SAP Business One. Ini hanya mengacu pada barang dan bahan yang dibeli, diproduksi, dijual, dan disimpan. Order pembelian (PO) adalah dokumen yang Anda berikan kepada vendor yang menentukan item atau layanan yang ingin Anda beli, termasuk jumlah dan harga yang disepakati. Faktur cadangan AP mirip dengan PO namun mencakup permintaan pembayaran. Ini digunakan saat vendor membutuhkan pembayaran di muka sebelum mengirimkan barang atau layanan. Tanda terima barang PO adalah dokumen yang menunjukkan pengiriman barang dari vendor ke perusahaan. Ini digunakan untuk memperbarui jumlah persediaan dan nilai. Dokumen pengembalian barang digunakan untuk membalikkan tanda terima barang setelah diposkan. Hal ini digunakan setiap bagian atau semua barang yang diterima dikembalikan ke vendor. Dokumen biaya mendarat digunakan saat biaya tambahan dilibatkan dalam pembelian barang, biasanya dari luar negeri, seperti tarif, biaya broker, dan sebagainya. Faktur AP (atau voucher AP) adalah dokumen tempat piutang masuk ke informasi faktur vendor dan menetapkan pembayaran. Memo kredit AP (atau debit AP) digunakan untuk membalikkan AP secara invoicepartial atau seluruhnya setelah diposkan. Ini mengkredit perusahaan untuk barang dikembalikan ke vendor. Memulai Struktur Umum dan Data Kunci Mengambilnya Langkah demi Langkah Membangun Satu Dokumen dari Dampak Akuntansi dan Inventaris Lain Pembelian Cek Pada posting saya sebelumnya, kami membahas beberapa bidang utama dalam Daftar Laporan Pesanan Penjualan (Transaction VA05). Itu adalah Bagaimana cara menyimpan varian default untuk VA05 (Klik di sini) Tingkatkan layar pemilihan laporan VA05 untuk Pihak Kapal Ke (Klik disini) Dalam laporan standar yang kami miliki, Sold to Party, Material, Purchase Order Number dan tanggal Dokumen sebagai kriteria seleksi. . Selain itu, di bawah tombol Kriteria Seleksi Lanjutan, kami dapat menyertakan Kanal Distribusi, Divisi, Kantor Penjualan, Kelompok Penjualan, jenis Dokumen Penjualan, nomor dokumen Dibuat Menurut dan Penjualan. Hal ini sering diminta oleh pelaku usaha untuk melaksanakan laporan ini dengan kriteria seleksi yang berbeda selain yang disebutkan di atas. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana kita bisa menambahkan kolom baru di bawah tombol Kriteria Seleksi Lanjutan di laporan VA05. Silahkan kirimkan saran, masukan dan komentar Anda